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멋진 소개:
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안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환시장 논평]: 금리 인하 폭풍이 전 세계를 휩쓸었고, 연준은 압박 속에서 미국 달러 지수를 주도했습니다"라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
금요일 미국 달러 지수는 0.1% 하락한 98.994를 기록해 5주 최저치에 근접했습니다. 시장 거래자들은 일반적으로 이번 주 연준의 결의안에 주목하고 있으며 정책 입안자들이 이번 회의에서 금리 인하를 결정할 것으로 기대하고 있습니다. 시장에서는 파월 의장 임기가 끝난 뒤 해셋 백악관 경제보좌관이 연준 의장직을 맡을 가능성과 그가 추가 금리 인하를 추진할 것이라는 전망에도 주목하고 있다. 일부 분석가들은 이번 주 금리 인하와 향후 연준의 온건파적 입장에 대한 시장 기대가 계속해서 달러에 압력을 가할 것이라고 믿고 있습니다. 다음 2주는 여러 중앙은행의 정책 결정을 안내할 것입니다. 연방준비은행 외에도 호주, 캐나다, 스위스 중앙은행도 이번 주에 결정을 발표할 예정입니다. 다음주에는 일본은행, 유럽중앙은행, 영란은행, 스웨덴중앙은행도 잇달아 결의안을 발표할 예정이다.
미국 달러: 보도 시점 현재 미국 달러 지수는 98.94 부근을 맴돌고 있습니다. 미국 달러화는 여전히 주요 통화에 비해 고평가되어 있어 현재의 약세 추세는 합리적입니다. 금요일 발표된 자료에 따르면 12월 초 미국 소비자 심리가 개선되었지만 이것이 달러 상승에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 일별 수준에서 볼 때 미국 달러 지수는 최근 표준적인 약한 구조를 보여주었습니다. 지수가 계속해서 100일 및 200일 이동 평균을 밑돌고 있어 중기 추세가 약세임을 나타냅니다. MACD 운동 에너지 열은 0축 아래에 남아 있으며, 이는 짧은 힘이 여전히 지배적임을 나타냅니다. K선은 100.80~101.20 범위의 일일 압력대에 의해 여러 번 차단되었으며 반등은 확실히 약합니다. 아래 단기 핵심 지지 수준은 98.60~98.80 영역에 위치해 있습니다. 아래로 떨어지면 98 정수 표시를 가리키는 추가 아래쪽 공간이 열릴 수 있습니다.
미국 언론 보도에 따르면 미국과 우크라이나 대표단은 지난 6일 플로리다주 마이애미에서 3일간의 회담을 마쳤습니다. 양측은 주로 영토와 안보 문제를 논의했다. 미국 액시오스 뉴스 홈페이지는 6일 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 "영토 문제에 대한 논의는 어렵다"고 보도했다. 러시아는 여전히 우크라이나가 통제하는 돈바스 지역에서 군대를 철수할 것을 우크라이나에게 요구하고 있으며, 미국은 새로운 계획을 마련하려고 노력하고 있습니다. 또 다른 주요 문제는 우크라이나에 대한 미국의 안보 보장입니다. 소식통은 “양측이 상당한 진전을 이뤄 거의 합의에 가까워졌지만 양측이 안전보장 초안을 일관된 방식으로 해석하기 위해서는 추가 협의가 여전히 필요하다”고 말했다.
현지 시간으로 12월 6일 마크롱 프랑스 대통령은 8일 런던을 방문해 젤렌스키 우크라이나 대통령, 스타머 영국 총리, 메르츠 독일 총리와 만나 우크라이나 현 상황을 공동 평가할 것이라고 밝혔다.미국의 중재에 의한 평화협상. 마크롱 대통령은 우크라이나 상황은 유럽 전체의 안보와 관련이 있으며 유럽은 우크라이나에 대한 안보 보장을 제공하기 위해 계속 미국과 협력할 것이라고 말했습니다.
12월 종소리가 울리자 연준의 다음 행보에 대한 시장의 기대는 극적인 반전을 경험했습니다. 불과 3주 전만 해도 투자자들은 올해 마지막 달의 금리 인하에 회의적이었습니다. 당시 연준 관리들의 미미한 경제 데이터와 매파적 신호로 인해 시카고 상품거래소(Chicago Mercantile Exchange)의 내재 확률은 50% 미만으로 떨어졌습니다. 해당 데이터에는 고용 보고서, 인플레이션 조치, 소비자 지출이 포함되어 있어 경제 과열이나 불안정한 회복에 대한 우려가 잠시 제기되었습니다. 그러나 불과 몇 주 만에 풍향계가 급격히 하향세로 돌아서 '크리스마스 금리 인하'는 기약 없는 결론인 듯하다. 특히 베렌버그 이코노미스트들은 최근 실업률이 이전 최저치에서 소폭 상승한 것은 연준 관계자들이 조치를 취하도록 설득하기에 충분했으며, 경제 성장을 촉진하고 노동 시장 압력을 완화하기 위해 12월 10일 기준 금리를 0.25% 포인트 인하하는 것과 동일한 25bp 금리 인하를 시행할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
스위스의 안정에 비하면 영란은행의 상황은 더욱 혼란스럽다. 금융통화위원회는 18일 회의를 열 예정이다. 애널리스트들의 의견은 마치 토론회처럼 엇갈린다. 한편, T. Rowe Price의 전문가들은 금리 인하가 불가피하다고 굳게 믿고 있습니다. 그들은 영국 노동 시장이 향후 몇 달 동안 더욱 악화될 것이라고 예측합니다. 실업률이 상승하고 임금 증가율이 둔화될 수 있으며, 이로 인해 전반적인 경제 활력이 저하될 것입니다. 이에 따라 2026년에는 금리를 3% 이하로 인하해 소비와 투자를 활성화할 것으로 예상된다. 반면 베렌버그의 견해는 좀 더 조심스럽다. 그들은 완고한 인플레이션이 여전히 존재하고, 공급망 문제와 에너지 가격 변동으로 인해 가격이 상승할 수 있어 중앙은행이 새해까지 조치를 연기해야 하기 때문에 12월 회의에서 금리 인하 조건이 아직 성숙되지 않았다고 믿고 있습니다.
이번 주 유럽중앙은행은 연례 최종 금리 회의도 개최할 예정입니다. 시장에서는 지난 10월 2회 연속 기준금리를 2%로 유지한 뒤 '가만히 멈춰 있을' 것으로 예상했다. 도이체방크 애널리스트들은 천연가스 공급 과잉으로 가격 하락으로 이어지는 등 에너지 가격으로 인한 인플레이션이 2026년 목표보다 낮을 수 있지만, 유럽 경제 규모가 크고 회원국 간 격차가 뚜렷해 성급한 조정이 차별화 위험을 증폭시킬 수 있다고 분석했다. 결과적으로 유로존 핵심 인플레이션, 임금 협상, 우크라이나 상황과 같은 지정학적 사건이 에너지에 미치는 영향을 모니터링하는 데 중점을 두고 이 "인플레이션 최저점" 기간 동안 금리는 안정적으로 유지될 가능성이 높습니다. ECB의 전략은 평소의 신중한 접근 방식을 반영하며 과도한 부채 부담을 피하면서 내년에 잠재적인 회복을 위한 길을 닦는 것을 목표로 합니다.나라가 곤경에 빠졌습니다.
CICC 연구에 따르면 기준 조건 하에서 Hassett가 새로운 연준 의장이 되면 미국 채권 이자율과 미국 달러가 먼저 하락했다가 상승할 수 있으며 이는 일반적으로 미국 주식에 긍정적입니다. 타임라인으로 볼 때 트럼프는 2026년 초에 새 의장 지명을 발표한다. 하셋의 경우 연준 총재로 지명돼 상원 인준을 받은 뒤 의장으로 지명돼 다시 인준을 받아야 한다. 그는 현 파월 회장이 2026년 5월 만료되면 공식 의장직을 맡아 이르면 6월 FOMC 회의를 이끌게 된다. 내년 1분기는 새 회장 지명이 시장 기대감에 영향을 미치기 시작하는 중요한 시기가 될 것이다. 당시 하셋의 입장이 너무 비둘기파적이라면 미국 채권금리와 달러화가 예상보다 높은 단계에서 하락할 가능성도 배제할 수 없다. 다만 '자립성 상실 우려' 수준까지 크게 넘지 않는 한, 기대가 충족되고 미국 경제가 회복되면 미국 채권금리와 달러화가 상승 반전할 수도 있다.
호주중앙은행은 화요일에 올해 마지막 금리 결정을 발표할 예정이며 시장에서는 금리 조정이 없을 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 올해 가장 주목할 만한 컨퍼런스 중 하나가 될 것입니다. 호주중앙은행이 입수한 대량의 데이터에 따르면 수요가 강하고, 인플레이션 위험이 높아지고, 경제가 생산능력 한계에 가까워지고 있으며, 매파적 신호를 발산할 가능성이 매우 높다는 점을 알 수 있습니다. 일부 주요 은행의 이코노미스트들은 호주 중앙은행이 4분기 인플레이션 데이터를 입수한 후 2월에 통화 정책이 긴축될 가능성을 예측하면서 수치를 분석하기 시작했습니다.
시장에서는 일본은행이 이달 금리를 인상할 것으로 예상하고 있지만, 참가자들은 여전히 엔화 약세에 베팅하고 있다. Bank of America Corp., Nomura Holdings Inc. 및 Royal Canadian Capital Markets의 거래자들은 투자자 입장이 그러한 베팅을 반영했다고 말했습니다. 엔화에 대한 씨티그룹의 '고통 지수'는 매우 부정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 엔화에 대한 시장의 부정적인 감정이 계속 존재함을 나타냅니다. 우에다 가즈오 일본은행 총재가 금리가 곧 인상될 수 있음을 시사하고 일본은행이 경제나 금융시장에 큰 충격을 주지 않고 12월 금리 인상을 준비하고 있는 것으로 알려졌음에도 불구하고 투자자들은 엔화 약세를 유지하고 있습니다. 그 이유는 일본은행이 조치를 취하더라도 일본의 수익률은 여전히 미국보다 크게 낮을 것으로 예상되기 때문이며 이는 달러화에 더 긍정적입니다. Bank of America의 아시아 태평양 지역 G-10 통화 거래 책임자인 Ivan Stamenovich는 "USD/JPY가 연말 이전에 계속해서 상승할 것이라는 베팅 쪽으로 여전히 기울고 있으며 일본 은행이 큰 충격을 주지 않는 한 이러한 추세는 변하지 않을 것입니다."라고 말했습니다. 그는 우에다 총리의 매파적 발언이 통화쌍에 대한 논의를 촉발했지만 시장 정서에는 큰 변화가 없었다고 덧붙였습니다.
위 내용은 "[XM 외환시장 논평]: 금리 인하 폭풍이 전 세계를 휩쓸고, 연준은 압박 속에서 미국 달러 지수를 주도했다"는 내용을 XM 외환 에디터가 세심하게 편집, 편집한 것입니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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